2022년 하반기

하수도사업 업무상황 보고서

	사천시
	(상하수도사업소)

	목 차

일반현황	1

1. 설립근거

2. 조직․인력

3. 시설현황

4. 하수도사용료 요율표

5. 업무현황

주요사업 추진현황	4

재정운영	6

1. 세입

2. 세출

3. 자금운영현황

하수도사용료 수입현황	7

1. 부과 및 징수현황

2. 체납현황

재무제표 분석	8

1. 재무상태표

2. 손익계산서

일 반 현 황

1.		설립근거

□ 근거법령: 「지방공기업법」 제76조

□ 설립조례: 「사천시 하수도사업 설치조례」

□ 설립일자: 2004. 7. 1.

□ 설립자본: 119,493백만원

2.		조직․인력

□ 조직기구도

				안전도시국
				상하수도사업소
운영지원팀			수도시설팀					하수관리팀				하수시설팀

□ 하수도분야 직급별현황

구분		계	5급	6급	7급	8급	9급	비고 (청경,공무직,기간제)
계		21	1	4	6	3	2	5
일반직	행정직	5			2	2	1
	기술직	11	1	4	4	1	1

3.		시설현황

구 분		위 치	처리용량	처 리 방 식	비고
삼천포	공공하수 처리시설	환경길 55	43,000㎥/일	DNR 공법 + A2O 공법	위탁운영: 사천시 시설관리 공단
	분 뇨 전처리시설		50㎥/일	하수연계처리
사천	공공하수 처리시설	사남면 공단2로 193	28,000㎥/일	DNR 공법 + KSMBR 공법
	분 뇨 처리시설		45㎥/일	MLE + 하수연계처리
곤양 공공하수 처리시설		곤양면 석문길 40	1,700㎥/일	DeNiPho공법
서포 공공하수 처리시설		서포면 대포2길 107	700㎥/일	DeNiPho공법
용현 공공하수 처리시설		용현면 종포길 132	3,000㎥/일	BSTS-Ⅱ공법
소규모공공하수처리시설 (27개소)		사천시 일원	1,890㎥/일	SNR공법 외 7종
가축분뇨공공처리시설		사남면 외국기업로 218	40㎥/일	BCS공법

4.		하수도사용료 요율표

업종별 사용요금
업 종	단 계	㎥당 단가(원)
가정용	㎥당	782
일반용	1 ∼ 100	982
	101 ∼ 300	1,437
	301이상	1,934
대중탕용	1 ∼ 500	837
	501 ∼ 1,000	1,141
	1,001이상	1,489
산업용	㎥당	808

5.		업무현황

구 분		단 위	2021년 12월	2022년 12월	비고
하수인구	1) 총인구(A)	명	113,112	112,496
	2) 하수인구(B)	명	108,564	108,046
	3) 보급률(B/A)	%	95.98	96.04
시 설	1) 연간총하수발생량	톤	18,906,179	17,065,197
	2) 1일평균하수발생량	톤	51,798	46,754
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.46	0.42
	4) 연간총하수처리량	톤	17,825,342	16,143,063
	5) 1일평균하수처리량	톤	48,837	44,228
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.43	0.39
	7) 하수처리율(1/4)	%	94.3	94.6
경영관리	1)총괄원가	원	28,758,475,082	30,403,082,781
	2) 톤당요금	㎥/원	2,817.39	3,010.53
	3) 톤당원가	㎥/원	943.90	943.43
	4) 요금현실화율	%	33.5	31.34
	5) 자 산 규 모	백만원	219,886	234,827
	6) 부 채	백만원	9	-
	7) 당기순이익(손실)	백만원	△8,667	△9,699
수 입	1)연간 처리수익	백만원	9,635	9,527
	2) 연간 수익적수입	백만원	10,732	10,811
	3) 연간 자본적수입	백만원	8,347	6,611

주요사업 추진현황

□ 공공하수처리시설 증설사업

□ 사 업 량: 사천공공하수처리시설 증설 Q=10,000㎥

□ 사업기간: 2017. 1. ~ 2022. 12.

□ 총사업비: 26,514백만원

□ 용현처리구역 내 하수관로 정비사업

□ 사 업 량: 용현처리구역 내 하수관로 정비 L=25km

□ 사업기간: 2021. 11. ~ 2023. 12.

□ 총사업비: 2,500백만원

□ 추진상황

- ‘21. 11월: 총괄분 및 2021년분 착공

- ’22.  1월: 2022년분 착공

- ‘22.  6월: 2021년분, 2022년분 준공

□ 노룡동 일원 합류식 관거 분리사업

□ 사 업 량: 오수관로 신설 L=2.602km, 배수설비 115가구

□ 사업기간: 2021. 6. ~ 2022. 6.

□ 총사업비: 1,350백만원

□ 삼천포공공하수처리시설 최종침전지 수로덮개 설치

□ 사 업 량: 최종침전지 수로덮개 제작 설치

□ 사업기간: 2022. 1. ~ 2022. 12.

□ 총사업비: 200백만원

□ 공공하수처리시설 시설물 교체 및 유지보수

□ 사천공공하수처리시설 침사지 유입펌프 교체: 220백만원

□ 삼천포공공하수처리시설 유입분배조 보강공사 및 탈수기동 탈취기 교체: 855백만원

□ 중계펌프장 수중펌프 교체: 135백만원

□ 공공하수처리시설 수질TMS 유지관리 용역

□ 사 업 량: 수질TMS 및 부대설비 유지관리

□ 위    치: 공공하수처리시설 5개소(사천,삼천포,용현,곤양,서포)

□ 사업기간: 2022. 3. ~ 2023. 2.

□ 총사업비: 450백만원

□ 하수관로 수선유지

□ 위    치: 사천시 전역

□ 사 업 량

- 하수도 긴급수선: 18건, 320백만원

- 하수도 긴급준설: 16건, 280백만원

□ 사업기간: 2022. 1. ~ 2022. 12.

□ 총사업비: 655백만원

□ 사천시 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 량: 노후하후관로 교체 L=18.1km, 보수 L=10.315km

□ 사업기간: 2021. 11. ~ 2024. 12.

□ 총사업비: 32,298백만원

재정운영

1.		세입

(단위: 원)

예산과목	예산현액	결산액	수납액	미수액	징수률
계	17,468,309,170	18,207,886,781	17,820,720,551	387,166,230	97.8
수익적수입	9,810,684,000	10,811,249,643	10,674,376,763	136,872,880	98.7
자본적수입	6,872,988,000	6,611,999,968	6,361,706,618	250,293,350	96.2
이월재원	784,637,170	784,637,170	784,637,170	-

2.		세출

(단위: 원)

예산과목	예산현액	지출액	미집행액	집 행 률
계	17,468,309,170	12,370,562,242	5,097,746,928	70.8
사업비용	9,679,352,000	8,922,232,002	757,119,998	92.2
자본적지출	7,004,320,000	2,700,852,260	4,303,467,740	38.6
이월사업	784,637,170	747,477,980	37,159,190	95.3

3.		자금운영현황

(단위: 원)

세 입	세 출	현금보유액	자금운영현황
17,820,720,551	12,370,562,242	5,450,158,309	◦ 정기예금 : 3계좌 2,500백만원 ◦ 공금예금 : 1계좌 2,950백만원 ※예치기관 : 경남은행(시금고)

하수도사용료 수입현황

1.		사용료 부과․징수현황

(단위: ㎥, 원)

구분 업종별	예산액	조정량	조정액	징수액	미수액
계	8,737,200,000	10,098,927	9,527,592,260	9,390,719,380	136,872,880
가정용	4,386,000,000	6,261,752	4,835,119,190	4,785,562,890	49,556,300
일반용	3,696,000,000	3,117,998	3,942,456,310	3,883,190,660	59,265,650
대중탕용	535,200,000	502,219	574,872,670	547,269,290	27,603,380
산업및공업용	120,000,000	216,958	175,144,090	174,696,540	447,550

2.		체납액 현황

(단위: 원)

구 분 연 도	조 정 액	수 납 액	체 납 액	징수률
총 계			387,166,230
현 년 도 계			138,063,880
사용료수익	9,527,592,260	9,390,719,380	136,872,880	98.6
기타수익	416,279,000	415,088,000	1,191,000	99.7
과 년 도 계			249,102,350
수용가미수금	369,755,880	120,653,530	249,102,350	32.6
기타미수금	22,977,000	22,977,000	-	100

재무제표 분석

1.		재무상태표

(단위:원)

과 목				금 액		과 목			금 액
자 산						부 채
Ⅰ	유동자산				5,809,498,988	Ⅰ	유동부채
	(1)당좌자산				5,719,736,284		1.	미지급비용
		1.	현금및현금성자산		2,950,158,309		2.	예수금
		2.	단기금융상품		2,500,000,000		3.	유동성장기부채
		3.	영업미수금	385,975,230		Ⅱ	비유동부채
			대손충당금	△145,791,680	240,183,550		1.	퇴직급여충당부채
		4.	기타미수금	1,191,000		부 채 총 계			-
			대손충당금	-	1,191,000	자 본
		5.	미수수익		28,203,425	Ⅰ	자본금		119,493,091,654
	(2)재고자산				89,762,704		1.	원시자본금	119,493,091,654
		1.	저장품		89,762,704	Ⅱ	자본잉여금		263,827,754,959
Ⅱ	비유동자산				229,018,394,855		1.	타회계건설보조금	215,823,366,624
	(1)투자자산				-		2.	재평가적립금	17,138,184,565
		1.	기타투자자산		-		3.	원인자부담금	30,866,203,770
	(2)가동설비자산				229,018,394,855	Ⅲ	결손금		148,492,952,770
		1.	토지		16,284,540,888		1.	미처리결손금	148,492,952,770
		2.	건물	16,295,738,511		자 본 총 계			234,827,893,843
			감가상각누계액	△8,140,636,439	8,155,102,072
		3.	구축물	306,518,643,351
			감가상각누계액	△117,870,706,046	188,647,937,305
		4.	기계장치	50,317,397,040
			감가상각누계액	△34,904,679,127	15,412,717,913
		5.	차량운반구	445,812,110
			감가상각누계액	△388,838,142	56,973,968
		6.	공기구비품	1,702,769,696
			감가상각누계액	△1,241,646,987	461,122,709
		7.	기타가동설비자산		-
	(3)비가동설비자산				-
		1.	건설중인자산		-
	(4)무형자산				-
		1.	기타무형자산		-
자 산 총 계					234,827,893,843	부채와 자본총계			234,827,893,843

2.		손익계산서

(단위: 원)

과 목				금 액
I.	매출액				9,527,592,260
	1.	하수도사용료수익		9,527,592,260
	2.	기타영업수익		-
Ⅱ.	매출원가				19,565,000,080
	1.	관거비		661,646,948
	2.	펌프장비		-
	3.	처리장비		7,605,619,280
	4.	감가상각비		11,297,733,852
Ⅲ.	매출총이익(손실)				△10,037,407,820
Ⅳ.	판매비와관리비				1,681,356,383
	1.	일반관리비		1,212,144,250
	2.	대손상각비		125,406,360
	3.	퇴직급여		1,778,465
	4.	감가상각비		342,027,308
Ⅴ.	영업이익(손실)				△11,718,764,203
Ⅵ.	영업외수익				2,024,030,079
	1.	이자수익		67,662,026
	2.	타회계전입금수익		-
	3.	타회계지원금수익		1,915,339,510
	4.	대손충당금환입		-
	5.	퇴직급여충당부채환입		-
	6.	기타영업외수익		41,028,543
Ⅶ.	영업외비용				5,265,504
	1.	전기오류수정손실		-
	2.	기타영업외비용		5,265,504
Ⅷ.	당기순이익(손실)				△9,699,999,628