순번	세입								세출
	관	항	예산액		결산액		증감액		관	항	예산액		결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	12,635,000		12,735,000		△100,000		사무비	인건비	148,435,560		148,435,560	0
2	보조금수입	보조금수입	181,243,000		181,243,000		0		사무비	업무추진비	4,800,000		4,800,000	0
3	후원금수입	후원금수입	100,000		100,000		0		사무비	운영비	18,540,376		18,267,450	272,926
4	이월금	이월금	860,935		860,935		0		재산조성비	시설비	5,676,000		5,676,000	0
5	잡수입	잡수입	3,021,065		2,997,580		23,485		사업비	사업비	20,138,064		19,351,069	786,995
6			0		0		0		잡지출	잡지출	270,000		108,090	161,910
세입 합계				197,860,000	197,936,515	△76,515		세출합계				197,860,000	196,638,169	1,221,831

결산총괄표

공문제출번호:

C88982018000003

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	12,635,000	0	12,635,000
			결산	0	12,735,000	0	12,735,000
			증감	0	△100,000	0	△100,000
		합계	예산	0	12,635,000	0	12,635,000
			결산	0	12,735,000	0	12,735,000
			증감	0	△100,000	0	△100,000
	합계		예산	0	12,635,000	0	12,635,000
			결산	0	12,735,000	0	12,735,000
			증감	0	△100,000	0	△100,000
	보조금수입	시도보조금	예산	10,400,000	0	0	10,400,000
			결산	10,400,000	0	0	10,400,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	170,843,000	0	0	170,843,000
			결산	170,843,000	0	0	170,843,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

공문제출번호:

C88982018000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
보조금수입		합계	예산	181,243,000	0	0	181,243,000
			결산	181,243,000	0	0	181,243,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	181,243,000	0	0	181,243,000
			결산	181,243,000	0	0	181,243,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	784,342	0	784,342
			결산	0	784,342	0	784,342
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원 금)	예산	0	0	76,593	76,593
			결산	0	0	76,593	76,593
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	784,342	76,593	860,935
			결산	0	784,342	76,593	860,935
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	784,342	76,593	860,935
			결산	0	784,342	76,593	860,935
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타예금이자수입	예산	211,065	10,000	0	221,065
			결산	205,038	2,171	160	207,369
			증감	6,027	7,829	△160	13,696
		기타잡수입	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	2,790,211	0	2,790,211
			증감	0	9,789	0	9,789

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡수입		합계	예산	211,065	2,810,000	0	3,021,065
			결산	205,038	2,792,382	160	2,997,580
			증감	6,027	17,618	△160	23,485
	합계		예산	211,065	2,810,000	0	3,021,065
			결산	205,038	2,792,382	160	2,997,580
			증감	6,027	17,618	△160	23,485
총계			예산	181,454,065	16,229,342	176,593	197,860,000
			결산	181,448,038	16,311,724	176,753	197,936,515
			증감	6,027	△82,382	△160	△76,515

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	100,451,000	0	0	100,451,000
			결산	100,451,000	0	0	100,451,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	26,190,540	0	0	26,190,540
			결산	26,190,540	0	0	26,190,540
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	10,564,710	0	0	10,564,710
			결산	10,564,710	0	0	10,564,710
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	11,229,310	0	0	11,229,310
			결산	11,229,310	0	0	11,229,310
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	148,435,560	0	0	148,435,560
			결산	148,435,560	0	0	148,435,560
			증감	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호:

C88982018000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	업무추진비	직책보조비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
사무비		합계	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	196,600	56,000	0	252,600
			결산	196,600	56,000	0	252,600
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	6,223,086	2,363,816	0	8,586,902
			결산	6,223,086	2,093,390	0	8,316,476
			증감	0	270,426	0	270,426
		공공요금	예산	4,951,570	0	0	4,951,570
			결산	4,951,570	0	0	4,951,570
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	941,330	1,275,934	0	2,217,264
			결산	941,330	1,273,434	0	2,214,764
			증감	0	2,500	0	2,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	차량비	예산	1,609,000	569,200	0	2,178,200
			결산	1,609,000	569,200	0	2,178,200
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	349,690	4,150	353,840
			결산	0	349,690	4,150	353,840
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	13,921,586	4,614,640	4,150	18,540,376
			결산	13,921,586	4,341,714	4,150	18,267,450
			증감	0	272,926	0	272,926
	합계		예산	167,157,146	4,614,640	4,150	171,775,936
			결산	167,157,146	4,341,714	4,150	171,503,010
			증감	0	272,926	0	272,926
	시설비	자산취득비	예산	2,806,000	330,000	0	3,136,000
			결산	2,806,000	330,000	0	3,136,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	2,540,000	0	2,540,000
			결산	0	2,540,000	0	2,540,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
재산조성비		합계	예산	2,806,000	2,870,000	0	5,676,000
			결산	2,806,000	2,870,000	0	5,676,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	2,806,000	2,870,000	0	5,676,000
			결산	2,806,000	2,870,000	0	5,676,000
			증감	0	0	0	0
	사업비	사회심리 재활 사업 비	예산	2,657,210	2,842,790	0	5,500,000
			결산	2,657,210	2,454,570	0	5,111,780
			증감	0	388,220	0	388,220
		교육재활 사업비	예산	4,240,130	2,869,870	0	7,110,000
			결산	4,240,130	2,471,095	0	6,711,225
			증감	0	398,775	0	398,775
		지역사회적응훈련 사업비	예산	4,254,514	2,453,310	0	6,707,824
			결산	4,254,514	2,453,310	0	6,707,824
			증감	0	0	0	0
		사회교육 사업비	예산	30,000	58,570	0	88,570
			결산	30,000	58,570	0	88,570
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	사업비	기타 사업비	예산	98,000	633,670	0	731,670
			결산	98,000	633,670	0	731,670
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	11,279,854	8,858,210	0	20,138,064
			결산	11,279,854	8,071,215	0	19,351,069
			증감	0	786,995	0	786,995
	합계		예산	11,279,854	8,858,210	0	20,138,064
			결산	11,279,854	8,071,215	0	19,351,069
			증감	0	786,995	0	786,995
잡지출	잡지출	잡지출	예산	193,440	76,560	0	270,000
			결산	31,530	76,560	0	108,090
			증감	161,910	0	0	161,910
		합계	예산	193,440	76,560	0	270,000
			결산	31,530	76,560	0	108,090
			증감	161,910	0	0	161,910
	합계		예산	193,440	76,560	0	270,000
			결산	31,530	76,560	0	108,090
			증감	161,910	0	0	161,910

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
총계			예산	181,436,440	16,419,410	4,150	197,860,000
			결산	181,274,530	15,359,489	4,150	196,638,169
			증감	161,910	1,059,921	0	1,221,831

공문제출번호 :	C88982018000003

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고

1	2017-02-08	기타 후원금품	개인			N		임※※		100,000

후원금 수입금내역서

공문제출번호 :	C88982018000003

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2017-01-13	지역사회 후원 금품	개인			N		김※※	한일식당	김치찌개정식	16	인분	144,000
2	2017-02-28	지역사회 후원 금품	비영리법인	기타	후원단체	N	N	청※※	그라운드골프	홀포스트셋트 , 스타트매트	1	세트	500,000
3	2017-03-14	지역사회 후원 금품	개인			N		김※※	중국관	탕수육	5	개	90,000
4	2017-03-14	지역사회 후원 금품	개인			N		김※※	중국관	짜장면	22	개	99,000
5	2017-06-19	민간단체 보조 금품	민간단체			N	N	국제※※ 경남서부 지구	차량후원	그랜드스타렉 스	1	대	25,943 ,300
6	2017-09-27	지역사회 후원 금품	영리법인			N		대한※※사천 시지부	뒷다리살	돼지고기	5	Kg	25,000
7	2017-11-14	지역사회 후원 금품	영리법인			N		대한※※사천 시지부	뒷다리살	돼지고기	5	Kg	25,000

후원품 수입내역서

공문제출번호 :	C88982018000003

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2017-02-20	병원진료비	4,150	N		기타운영비

후원금 사용내역서

공문제출번호 :	C88982018000003

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2017-01-13	한일식당	주간보호센터	N	16	인분	144,000
2	2017-02-28	그라운드골프	주간보호센터	N	1	세트	500,000
3	2017-03-14	중국관	센터이용자	N	22	개	99,000
4	2017-03-14	중국관	센터이용자	N	5	개	90,000
5	2017-06-19	차량후원	주간보호센터	N	1	대	25,943 ,300
6	2017-09-29	뒷다리살	식당	N	5	Kg	25,000
7	2017-11-14	뒷다리살	주간보호센터	N	5	Kg	25,000

후원품 사용내역서

공문제출번호 :	C88982018000003

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2017-01-20	보조금수입	시도보조금	2,800,000	보건복지부	종사자수당
2	2017-01-23	보조금수입	시군구보조금	47,306,000	보건복지부	운영비
3	2017-04-19	보조금수입	시군구보조금	36,489,000	보건복지부	운영비
4	2017-04-19	보조금수입	시도보조금	2,400,000	보건복지부	종사자수당
5	2017-07-17	보조금수입	시군구보조금	43,018,000	보건복지부	운영비
6	2017-07-19	보조금수입	시도보조금	2,800,000	보건복지부	종사자수당
7	2017-10-20	보조금수입	시군구보조금	44,030,000	보건복지부	운영비
8	2017-10-20	보조금수입	시도보조금	2,400,000	보건복지부	종사자수당
총 합계 금액 :			181,243,000

정부보조금 명세서

순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
1	사업비	사업비	지역사회적응 훈련 사업비	2017-10-13	5,140,000	1,820,000	6,960,000	1,884,320	5,075,680	현장체험학습증액으로 전용
2	사업비	사업비	기타 사업비	2017-10-13	1,744,000	△820,000	924,000	601,670	322,330	현장체험학습증액으로 전용
3	사무비	운영비	공공요금	2017-04-03	5,280,000	△135,000	5,145,000	0	5,145,000	송영차량보험료로 인해 전용
4	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	2017-10-13	5,000,000	△1,000,000	4,000,000	2,146,550	1,853,450	현장체험학습증액으로 전용
5	사무비	운영비	제세공과금	2017-06-19	1,200,000	1,245,890	2,445,890	1,245,890	1,200,000	차량등록비로 인해 전용
6	사무비	운영비	제세공과금	2017-04-03	1,065,000	135,000	1,200,000	941,330	258,670	송영차량보험료로 인해 전용
7	사무비	운영비	기타운영비	2017-07-24	200,000	187,000	387,000	187,000	200,000	후원차량기증식으로 인한 전 용
8	사무비	운영비	기타운영비	2017-01-26	0	200,000	200,000	59,490	140,510	의료비지출로 인해 전용
9	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	2017-07-24	10,442,626	△187,000	10,255,626	0	10,255,626	후원차량기증식으로 인한 전 용
10	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	2017-06-19	10,240,000	△1,245,890	8,994,110	0	8,994,110	차량등록비로 인해 전용
11	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	2017-01-26	10,440,000	△200,000	10,240,000	0	10,240,000	의료비지출로 인해 전용

과목전용조서

공문제출번호:

C88982018000003

공문제출번호 :	C88982018000003

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	12,735,000	-센터이용자 이용료 수입 11,700,000원 -송영차량 이용료 수입 1,035,000원
사업수입 소계		12,735,000

사업수입 명세서

공문제출번호 :	C88982018000003

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	지역사회적응훈련 사업비	6,707,824	-현장체험학습(2박3일) 6,056,314원 -현장체험학습(중식,보험등) 426,300원 -봉사활동(단체복,진행비) 225,210원
	사회교육 사업비	88,570	-부모간담회, 홍보비
	기타 사업비	731,670	-보수교육 134,000원 -전문교육지원비 50,000원 -자체교육 51,670원 -운영위원수당 400,000원 -운영위원다과비 96,000원
	사회심리 재활 사 업비	5,111,780	-문화여가프로그램진행비 2,994,980원 -강사비 1,450,000원 -목욕이용권 258,000원 -생일잔치 408,800원
	교육재활 사업비	6,711,225	-ITP회의비 30,000원 -강사비 1,970,000원 -프로그램진행비 4,711,225원
사업비 소계		19,351,069

사업비 명세서

공문제출번호 :	C88982018000003

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	직책보조비	4,800,000	-직책보조비 400,000원*12월
업무추진비 소계		4,800,000
운영비	공공요금	4,951,570	-전기요금 4,800,000원 -전화요금 151,570원
	여비	252,600	-여비 252,600원
	제세공과금	2,214,764	-차량보험료 941,330원 -차량등록세 1,240,934원 -자동차세 32,500원
	차량비	2,178,200	-유류비 1,637,000원 -부대비용(정비,소모품비) 541,200원
	기타운영비	353,840	-의료비 166,840원 -차량후원답례품 187,000원
	수용비 및 수수료	8,316,476	-에스원 2,475,000원 -웅진코웨이 567,600원 -사무용품및운영소모품 5,273,876원
운영비 소계		18,267,450

사무비 명세서

공문제출번호 :	C88982018000003

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	100,451,000	-3급9호~10호 30,180,000원 -3급8호~9호 28,505,000원 -4급2호 20,568,000원 -3급4호~5호 21,198,000원(관리직)
	사회보험부담금	11,229,310	-국민연금 5,293,440원 -건강보험 3,679,670원 -장기요양 232,380원 -고용보험 1,079,520원 -산재보험 944,300원
	제수당	26,190,540	-종사자수당 9,600,000원 -명절효도수당(도) 800,000원 -가족수당 1,920,000원 -시간외수당 3,869,140원 -명절효도휴가비 10,001,400원
	퇴직금 및 퇴직적립금	10,564,710	-126,641,540/12
인건비 소계		148,435,560

인건비 명세서

공문제출번호 :	C88982018000003

구분	내역	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	108,090	-보조금예금이자반납금, 결산법인세, 결산지방세
잡지출 소계		108,090

잡지출 명세서