	시민이 먼저입니다

2019년도

기 금 운 용 계 획[안]

	사천시

				목 차

Ⅰ. 총괄기금 운용계획	3

○ 기금개요	5

○ 기금운용계획총괄표	6

○ 기금조성현황	7

Ⅱ. 기금별 운용계획	9

○ 기초생활보장수급자장학기금	11

○ 자활기금	19

○ 노인복지기금	27

○ 양성평등기금	37

○ 식품진흥기금	45

○ 재난관리기금	55

○ 옥외광고발전기금	65

--

Ⅰ. 총괄기금 운용계획

1. 기금개요

회계연도 : 2019년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
기초생활보장수급자 장학기금	1995	수급자 또는 긴급구호가 필요한 위기가정의 자녀로서 초.중.고등학교와 대학교에 재학 중인 학생에 대한 장학금 및 장학보조금 지급	사천시 기초생활보장수급자 장학기금 운용 관리조례	주민생활지원과
자활기금	2002	기초생활보장수급자의 자활자립 기반조성을 위한 사업자금 대여	기초생활보장법 제18조의3 및 사천시 자활기금 설치 및 운용조례	주민생활지원과
노인복지기금	1998	노인의 자립기반 조성과 복지증진	사천시 노인복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지과
양성평등기금	2002	여성의 지위 향상과 사회 참여확대를 위한 여성정책 개발 및 여성복지증진	양성평등기본법 제42조 및 사천시 양성평등기본조례 제32조	사회복지과
식품진흥기금	2001	식품위생 및 국민영양수준 향상 도모	식품위생법 제89조 및 사천시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	환경위생과
재난관리기금	1997	재난의 예방, 수습, 복구 등 재난위험요인 해소	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 사천시 재난관리기금 운용 및 관리 조례 제2조	재난안전과
옥외광고발전기금	2009	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물법 제6조의2 및 사천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례	건축과

나. 기금현황

○ 기금운용의 전문성제고 및 투명성 확보

가. 운용방침

○ 지역경제활성화를 위한 기금의 효율적 운용

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	7,677,634	1,228,274	288,060	0	0	0	5,991,739	0	88,561	81,000
기초생활보장 수급자장학기금	1,089,622	64,600	0	0	0	0	1,008,479	0	16,543	0
자활기금	914,141	0	0	0	0	0	894,604	0	14,537	5,000
노인복지기금	1,252,859	474,674	0	0	0	0	765,579	0	12,606	0
양성평등기금	1,085,326	0	0	0	0	0	1,068,051	0	17,275	0
식품진흥기금	161,053	0	13,060	0	0	0	124,043	0	950	23,000
재난관리기금	2,974,633	689,000	275,000	0	0	0	1,985,633	0	25,000	0
옥외광고 발전기금	200,000	0	0	0	0	0	145,350	0	1,650	53,000

회계연도 : 2019년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

2. 기금운용계획총괄표

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
합 계	7,677,634	2,301,160	50,000	0	0	0	5,226,474	0	0	100,000
기초생활보장 수급자장학기금	1,089,622	80,000	0	0	0	0	1,009,622	0	0	0
자활기금	914,141	19,500	50,000	0	0	0	844,641	0	0	0
노인복지기금	1,252,859	487,280	0	0	0	0	765,579	0	0	0
양성평등기금	1,085,326	30,000	0	0	0	0	1,055,326	0	0	0
식품진흥기금	161,053	56,880	0	0	0	0	104,173	0	0	0
재난관리기금	2,974,633	1,535,000	0	0	0	0	1,339,633	0	0	100,000
옥외광고 발전기금	200,000	92,500	0	0	0	0	107,500	0	0	0

회계연도 : 2019년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

3. 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기 금 명	2018년도 말 현재액ⓐ	2019년도 기금운용계획		2019년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	5,991,739	1,685,895	2,451,160	5,226,474	△765,265
기초생활보장 수급자장학기금	1,008,479	81,143	80,000	1,009,622	1,143
자활기금	894,604	19,537	69,500	844,641	△49,963
노인복지기금	765,579	487,280	487,280	765,579	0
양성평등기금	1,068,051	17,275	30,000	1,055,326	△12,725
식품진흥기금	124,043	37,010	56,880	104,173	△19,870
재난관리기금	1,985,633	989,000	1,635,000	1,339,633	△646,000
옥외광고발전기금	145,350	54,650	92,500	107,500	△37,850

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2019년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ = ⓐ + ⓑ - ⓒ
합 계	5,226,474	0	0	5,226,474
기초생활보장수급자 장학기금	1,009,622	0	0	1,009,622
자활기금	844,641	0	0	844,641
노인복지기금	765,579	0	0	765,579
양성평등기금	1,055,326	0	0	1,055,326
식품진흥기금	104,173	0	0	104,173
재난관리기금	1,339,633	0	0	1,339,633
옥외광고발전기금	107,500	0	0	107,500

Ⅱ. 기금별 운용계획

기초생활보장수급자장학기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 기초생활보장수급자장학기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 사천시 기초생활보장수급자 장학기금 운용 관리조례

(2) 설치목적 : 수급자 또는 긴급구호가 필요한 위기가정의 자녀로서 초.중.고등학교와 대학교에

재학 중인 학생에 대한 장학금 및 장학보조금 지급

(3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 기초생활보장수급자 자녀의 학업의욕 고취 및 건전한 청소년의 가치관 확립

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 기초생활보장수급자 자녀의 장학금 및 수학여행비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,008,479	81,143	80,000	1,143	1,009,622

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,009,622	0	0	1,009,622

(2) 재원조성 : 시 부담금

(3) 지원기준

○ 장  학  금 : 적 우수자, 소년소녀가장 및 학교 내외의 각종 학업 및 실기관련 대회 입상자

○ 장학보조금 : 수학여행비 본인부담금 전액

(4) 지원대상 : 국민기초생활보장수급자 중 생계, 의료급여 수급자 및 긴급구호가 필요한 위기가정의 자녀로서 초.중.고등학교와 대학교의 재학생

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,089,622	1,067,029	22,593	합 계	1,089,622	1,067,029	22,593
전 입 금	64,600	0	64,600	비 융 자 성 사 업 비	80,000	64,000	16,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,008,479	1,052,568	△44,089	예 치 금	1,009,622	1,003,029	6,593
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상 환	0	0	0
이 자 수 입	16,543	14,461	2,082	예수금원리금상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 기초생활보장수급자장학기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

2. 자금운용계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							16,543	14,461	2,082
	210 경상적세외수입						16,543	14,461	2,082
		216			이자수입		16,543	14,461	2,082
			216-01			공공예금이자수입	16,543	14,461	2,082
										◎공공예금이자수입 16,543,000원 =	16,543
700 보전수입등및내부거래							1,073,079	1,052,568	20,511
	710 보전수입등						1,008,479	1,052,568	△44,089
		714			예치금회수		1,008,479	1,052,568	△44,089
			714-01			예치금회수	1,008,479	1,052,568	△44,089
										◎예치금 회수 1,008,479,000원 =	1,008,479
	720 내부거래						64,600	0	64,600
		721			전입금		64,600	0	64,600
			721-03			기타회계전입금	64,600	0	64,600
										◎일반회계전입금 64,600,000원 =	64,600
수 입 합 계							1,089,622	1,067,029	22,593

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 기초생활보장수급자장학기금

② 수입계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 기초생활보장수급자장학기금

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도 지출액	비교증감
주민생활지원과								1,089,622	1,067,029	22,593
	기초생활보장							1,089,622	1,067,029	22,593
		기초생활보장						80,000	64,000	16,000
			기초생활보장수급자장학기금(기초생활보장수급자장학기금)					80,000	64,000	16,000
				기초생활보장수급자장학기금				80,000	64,000	16,000
						301 일반보상금		80,000	64,000	16,000
							01 사회보장적수혜금 10,000	10,000	10,000	0
							◎ 장학보조금(수학여행비) 10,000.000원 = 10,000
							02 장학금및학자금 70,000	70,000	54,000	16,000
							◎ 장학금 70,000,000원 = 70,000
		재무활동(주민생활지원과)						1,009,622	1,003,029	6,593
			보전지출(기초생활보장수급자장학기금)					1,009,622	1,003,029	6,593
				보전지출				1,009,622	1,003,029	6,593
						602 예치금		1,009,622	1,003,029	6,593
							01 예치금 1,009,622	1,009,622	1,003,029	6,593
							◎예치금 1,009,622,000원 = 1,009,622
지 출 합 계								1,089,622	1,067,029	22,593

(단위:천원)

③ 지출계획

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 기초생활보장수급자장학기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	947,987	662,600	0	0	0	0	134,675	150,712
2014년도	79,728	50,600	0	0	0	0	29,128	0
2015년도	26,342	0	0	0	0	0	26,342	0
2016년도	19,629	0	0	0	0	0	19,629	0
2017년도	16,165	0	0	0	0	0	16,165	0
2018년도	14,461	0	0	0	0	0	14,461	0
2019년도	81,143	64,600	0	0	0	0	16,543	0
계	1,185,455	777,800	0	0	0	0	256,943	150,712

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년까지	302,323	302,323	0	0	0	0	0	645,664
2014년도	26,658	26,658	0	0	0	0	0	53,070
2015년도	37,596	37,596	0	0	0	0	0	△11,254
2016년도	63,592	63,592	0	0	0	0	0	△43,963
2017년도	56,154	56,154	0	0	0	0	0	△39,989
2018년도	64,000	64,000	0	0	0	0	0	△49,539
2019년도	80,000	80,000	0	0	0	0	0	1,143
계	630,323	630,323	0	0	0	0	0	555,132

4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2019년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 기초생활보장수급자장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
예치금	농협	1,052,568	1,008,479	1,009,622	1,143

자 활 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 사천시 자활기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 기초생활보장수급자의 자활자립 기반조성을 위한 사업자금 대여

(3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 근로능력 있는 수급자의 자활 지원

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 수익성 및 창업 가능성이 높은 자활기업 및 자활근로사업단 발굴하여

자활기금을 활용한 자활자립 촉진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
894,604	19,537	69,500	△49,963	844,641

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
844,641	0	0	844,641

(2) 재원조성 : 이자수입 및 종료 자활근로사업단의 창업자금 반납 수입

(3) 지원기준 : 수익성 및 창업 가능성이 높은 자활기업 및 자활근로사업단

(4) 지원대상 : 자활기업 및 자활근로사업단

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	914,141	912,473	1,668	합 계	914,141	912,473	1,668
전 입 금	0	0	0	비 융 자 성 사 업 비	19,500	50,500	△31,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	894,604	895,309	△705	예 치 금	844,641	811,973	32,668
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상 환	0	0	0
이 자 수 입	14,537	12,164	2,373	예수금원리금상 환	0	0	0
기 타 수 입	5,000	5,000	0	기 타 지 출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

장·관·항·목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							19,537	17,164	2,373
	210 경상적세외수입						14,537	12,164	2,373
		216			이자수입		14,537	12,164	2,373
			216-01			공공예금이자수입	14,537	12,164	2,373
										◎공공예금 이자수입 14,537,000원 =	14,537
	220 임시적세외수입						5,000	5,000	0
		224 기타수입					5,000	5,000	0
			224-06 그외수입				5,000	5,000	0
										◎자활사업단 창업자금 반납 5,000,000원 = 5,000
700 보전수입등및내부거래							894,604	895,309	△705
	710 보전수입등						894,604	895,309	△705
		714			예치금회수		894,604	895,309	△705
			714-01			예치금회수	894,604	895,309	△705
										◎예치금 회수 894,604,000원 =	894,604
수 입 합 계							914,141	912,473	1,668

(단위:천원)

② 수입계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

③ 지출계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도 지출액	비교증감
주민생활지원과								914,141	912,473	1,668
	기초생활보장							914,141	912,473	1,668
		기초생활보장						69,500	100,500	△31,000
			자활기금(자활기금)					69,500	100,500	△31,000
				자활기금				69,500	100,500	△31,000
						307 민간이전		6,500	50,500	△44,000
							11 사회복지사업보조 6,500	6,500	50,500	△44,000
							◎자활사업 실시기관 사업비 지원 5,000,000원 = 5,000
							◎자활센터 종사자 교육훈련 제비용 1,500,000원 = 1,500
						402 민간자본이전		13,000	0	13,000
							01 민간자본사업보조(자체재원) 13,000	13,000	0	13,000
							◎자활근로사업단 시설보강 지원 13,000,000원 = 13,000
						501 융자금		50,000	50,000	0
							01 민간융자금 50,000	50,000	50,000	0
							◎자활기업 사업자금 융자 등 50,000,000원 = 50,000
		재무활동(주민생활지원과)						844,641	811,973	32,668
			보전지출(자활기금)					844,641	811,973	32,668
				보전지출				844,641	811,973	32,668
						602 예치금		844,641	811,973	32,668
							01 예치금 844,641	844,641	811,973	32,668
							◎예치금 844,641,000원 = 844,641
지 출 합 계								914,141	912,473	1,668

연 도 별	조 성 액
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	675,527	0	500,000	0	0	0	156,599	18,928
2014년도	39,750	0	0	0	20,567	0	18,421	762
2015년도	173,333	0	0	0	0	0	16,450	156,883
2016년도	23,362	0	0	0	0	0	16,729	6,633
2017년도	40,890	0	0	0	0	0	13,490	27,400
2018년도	17,164	0	0	0	0	0	12,164	5,000
2019년도	19,537	0	0	0	0	0	14,537	5,000
계	989,563	0	500,000	0	20,567	0	248,390	220,606

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년까지	20,000	0	20,000	0	0	0	0	655,527
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	39,750
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	173,333
2016년도	15,316	15,316	0	0	0	0	0	8,046
2017년도	22,224	22,224	0	0	0	0	0	18,666
2018년도	100,500	50,500	50,000	0	0	0	0	△83,336
2019년도	69,500	19,500	50,000	0	0	0	0	△49,963
계	227,540	107,540	120,000	0	0	0	0	762,023

4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2019년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
예치금	농협	895,309	894,604	844,641	△49,963

노 인 복 지 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 사천시 노인복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 노인의 자립기반 조성과 복지증진

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 사천시 노인의 자립기반 조성 및 복지증진

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 노인회 운영비 지원

경로당 전담관리사 지원

노인건강 관리기구 구입 및 유지관리

경로당 에어컨 및 전자제품 구입 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
765,579	487,280	487,280	0	765,579

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
765,579	0	0	765,579

(2) 재원조성 : 전입금, 사천시지회 및 노인단체의 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 대한노인회 사천시지회 및 노인들의 건강, 교육, 취미활동 등 복지증진사업

(4) 지원대상 : 대한노인회 사천시지회 및 노인단체

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,252,859	1,138,728	114,131	합 계	1,252,859	1,138,728	114,131
전 입 금	474,674	364,819	109,855	비 융 자 성 사 업 비	487,280	375,504	111,776
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	765,579	763,224	2,355	예 치 금	765,579	763,224	2,355
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상 환	0	0	0
이 자 수 입	12,606	10,685	1,921	예수금원리금상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

2. 자금운용계획

장·관·항·목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							12,606	10,685	1,921
	210 경상적세외수입						12,606	10,685	1,921
		216			이자수입		12,606	10,685	1,921
			216-01			공공예금이자수입	12,606	10,685	1,921
										◎공공예금 이자수입 12,606,000원 =	12,606
700 보전수입등및내부거래							1,240,253	1,128,043	112,210
	710 보전수입등						765,579	763,224	2,355
		714			예치금회수		765,579	763,224	2,355
			714-01			예치금회수	765,579	763,224	2,355
										◎예치금 회수 765,579,000원 =	765,579
	720 내부거래						474,674	364,819	109,855
		721			전입금		474,674	364,819	109,855
			721-03			기타회계전입금	474,674	364,819	109,855
										◎일반회계전입금 474,674,000원 =	474,674
수 입 합 계							1,252,859	1,138,728	114,131

(단위:천원)

② 수입계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과								1,252,859	1,138,728	114,131
	사회복지일반							1,252,859	1,138,728	114,131
		사회복지증진						487,280	375,504	111,776
			노인복지기금 지원(노인복지기금)					487,280	375,504	111,776
				노인교실 운영				137,230	109,130	28,100
						307 민간이전		137,230	109,130	28,100
							11 사회복지사업보조 137,230	137,230	109,130	28,100
							◎평생학습 노인교실 운영비 지원(5개소) 115,230,000원 = 115,230
							◎평생학습교실 취미수강반 지원(3개소) 22,000,000원 = 22,000
				노인회 지원				157,750	153,874	3,876
						307 민간이전		157,750	153,874	3,876
							02 민간경상사업보조 10,250	10,250	10,250	0
							◎읍면동 경로당회장간담회 10,250,000원 = 10,250
							03 민간단체법정운영비보조 147,500	147,500	143,624	3,876
							◎노인회 운영비 지원 37,232,000원 = 37,232
							◎노인여가복지시설 운영지원 61,068,000원 = 61,068
							◎노인회 읍면동 분회장 활동비 지원 150,000원*14명*12월 = 25,200
							◎노인회 지회장 활동비 2,000,000원*12월 = 24,000
				노인건강관리기구 지원				192,300	112,500	79,800
						201 일반운영비		18,000	8,500	9,500
							01 사무관리비 8,000	8,000	3,000	5,000
							◎경로당 비품구입 8,000,000원 = 8,000
							02 공공운영비 10,000	10,000	5,500	4,500
							◎노인건강관리기구 유지관리 100,000원*100개소 = 10,000
						405 자산취득비		174,300	104,000	70,300
							01 자산및물품취득비 174,300	174,300	104,000	70,300
							◎노인건강관리기구 구입 1,700,000원*45개소 = 76,500
							◎경로당 전자제품 구입 1,620,000원*50개소 = 81,000
							◎경로당 노래방기기 구입 1,200,000원*14개소 = 16,800

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도 지출액	비교증감
		재무활동(사회복지과)						765,579	763,224	2,355
			보전지출(노인복지기금)					765,579	763,224	2,355
				보전지출				765,579	763,224	2,355
						602 예치금		765,579	763,224	2,355
							01 예치금 765,579	765,579	763,224	2,355
							◎예치금 765,579,000원 = 765,579
지 출 합 계								1,252,859	1,138,728	114,131

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	2,494,647	2,010,000	0	0	0	0	372,300	112,347
2014년도	351,199	334,170	0	0	0	0	17,029	0
2015년도	315,957	300,000	0	0	0	0	15,957	0
2016년도	343,885	332,025	0	0	0	0	11,860	0
2017년도	348,400	337,718	0	0	0	0	10,682	0
2018년도	375,651	364,819	0	0	0	0	10,832	0
2019년도	487,280	474,674	0	0	0	0	12,606	0
계	4,717,019	4,153,406	0	0	0	0	451,266	112,347

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년까지	1,829,604	1,829,604	0	0	0	0	0	665,043
2014년도	295,770	295,770	0	0	0	0	0	55,429
2015년도	295,526	295,526	0	0	0	0	0	20,431
2016년도	321,564	321,564	0	0	0	0	0	22,321
2017년도	331,366	331,366	0	0	0	0	0	17,034
2018년도	391,504	391,504	0	0	0	0	0	△15,853
2019년도	487,280	487,280	0	0	0	0	0	0
계	3,952,614	3,952,614	0	0	0	0	0	764,405

4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2019년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
예치금	농협	763,224	765,579	765,579	0

양 성 평 등 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 사천시 양성평등기본조례 제32조

(2) 설치목적 : 여성의 지위 향상과 사회참여확대를 위한 여성정책 개발 및 여성복지증진

(3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 양성평등의 촉진, 여성의 사회참여 확대 및 복지증진사업 지원

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 양성평등 및 여성 사회참여 확대 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,068,051	17,275	30,000	△12,725	1,055,326

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,055,326	0	0	1,055,326

(2) 재원조성 : 기금조성금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 사천시 양성평등기본조례에 의한 양성평등위원회에서 결정한 지급 기준에 의함

(4) 지원대상 : ○ 여성의 권익증진을 위한 사업 지원

○ 여성단체사업 지원

○ 여성관련시설의 설치 및 운영지원

2. 자금운용계획

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,085,326	1,096,033	△10,707	합 계	1,085,326	1,096,033	△10,707
전 입 금	0	0	0	비 융 자 성 사 업 비	30,000	30,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,068,051	1,080,093	△12,042	예 치 금	1,055,326	1,066,033	△10,707
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상 환	0	0	0
이 자 수 입	17,275	15,940	1,335	예수금원리금상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

장·관·항·목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							17,275	15,940	1,335
	210 경상적세외수입						17,275	15,940	1,335
		216			이자수입		17,275	15,940	1,335
			216-01			공공예금이자수입	17,275	15,940	1,335
										◎공공예금 이자수입 17,275,000원 =	17,275
700 보전수입등및내부거래							1,068,051	1,080,093	△12,042
	710 보전수입등						1,068,051	1,080,093	△12,042
		714			예치금회수		1,068,051	1,080,093	△12,042
			714-01			예치금회수	1,068,051	1,080,093	△12,042
										◎예치금 회수 1,068,051,000원 =	1,068,051
수 입 합 계							1,085,326	1,096,033	△10,707

(단위:천원)

② 수입계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

③ 지출계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과								1,085,326	1,096,033	△10,707
	사회복지일반							1,085,326	1,096,033	△10,707
		사회복지 증진						30,000	30,000	0
			양성평등기금(양성평등기금)					30,000	30,000	0
				양성평등기금				30,000	30,000	0
						307 민간이전		30,000	30,000	0
							11 사회복지사업보조 30,000	30,000	30,000	0
							◎양성평등 및 여성 사회참여 확대사업 30,000,000원 = 30,000
		재무활동(사회복지과)						1,055,326	1,066,033	△10,707
			보전지출(양성평등기금)					1,055,326	1,066,033	△10,707
				보전지출				1,055,326	1,066,033	△10,707
						602 예치금		1,055,326	1,066,033	△10,707
							01 예치금 1,055,326	1,055,326	1,066,033	△10,707
							◎예치금 1,055,326,000원 = 1,055,326
지 출 합 계								1,085,326	1,096,033	△10,707

연 도 별	조 성 액
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	1,303,162	1,000,000	0	0	0	0	302,902	260
2014년도	30,856	0	0	0	0	0	30,856	0
2015년도	27,457	0	0	0	0	0	27,457	0
2016년도	21,983	0	0	0	0	0	21,983	0
2017년도	16,184	0	0	0	0	0	16,184	0
2018년도	14,946	0	0	0	0	0	14,946	0
2019년도	17,275	0	0	0	0	0	17,275	0
계	1,431,863	1,000,000	0	0	0	0	431,603	260

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 양성평등기금

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년까지	236,863	236,863	0	0	0	0	0	1,066,299
2014년도	25,598	25,598	0	0	0	0	0	5,258
2015년도	21,000	21,000	0	0	0	0	0	6,457
2016년도	21,000	21,000	0	0	0	0	0	983
2017년도	15,000	15,000	0	0	0	0	0	1,184
2018년도	28,000	28,000	0	0	0	0	0	△13,054
2019년도	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△12,725
계	377,461	377,461	0	0	0	0	0	1,054,402

4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2019년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
예치금	농협	1,080,093	1,068,051	1,055,326	△12,725

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 사천시 식품진흥기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양수준 향상 도모

(3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행 및 효율적 관리 운영

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 식품위생수준 향상 및 음식문화개선, 모범음식점 지원 등에 관한 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
124,043	37,010	56,880	△19,870	104,173

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ = ⓐ + ⓑ - ⓒ
104,173	0	0	104,173

(2) 재원조성 : 식품위생법 위반 과징금처분 금액의 시 귀속 교부금(60%) 및 기금운영 수입금 등

(3) 지원기준 : 식품위생 수준향상 및 음식문화개선, 모범음식점 지원 등에 관한 사업

(4) 지원대상 : ○ 식품접객업소 및 식품제조가공업소, 어린이식품안전보호구역업소 지원

○ 식중독 사고 예방과 사후관리 및 홍보사업

○ 소비자식품위생감시원 활동비 지원

2. 자금운용계획

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	161,053	141,290	19,763	합 계	161,053	141,290	19,763
전 입 금	0	0	0	비 융 자 성 사 업 비	56,880	56,980	△100
보 조 금	13,060	13,060	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	124,043	100,780	23,263	예 치 금	104,173	84,310	19,863
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상 환	0	0	0
이 자 수 입	950	950	0	예수금원리금상 환	0	0	0
기 타 수 입	23,000	26,500	△3,500	기 타 지 출	0	0	0

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

장·관·항·목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							23,950	27,450	△3,500
	210 경상적세외수입						950	950	0
		216			이자수입		950	950	0
			216-01			공공예금이자수입	950	950	0
										◎공공예금 이자수입 950,000원 =	950
	220 임시적세외수입						23,000	26,500	△3,500
		223			과징금및과태료등		23,000	26,500	△3,500
			223-01			과징금	23,000	26,500	△3,500
										◎과징금 부과 징수 과징금 시군 귀속분 23,000,000원 =	23,000
500 보조금							13,060	13,060	0
	520 시ㆍ도비보조금등						13,060	13,060	0
		521			시ㆍ도비보조금등		13,060	13,060	0
			521-01			시ㆍ도비보조금등	13,060	13,060	0
										◎음식문화개선사업 지원 10,000,000원 = ◎식품위생 정보공유앱 사용료 1,560,000원 = ◎음식점 위생등급 평가 활동비 1,500,000원 =	10,000 1,560 1,500
700 보전수입등및내부거래							124,043	100,780	23,263
	710 보전수입등						124,043	100,780	23,263
		714			예치금회수		124,043	100,780	23,263
			714-01			예치금회수	124,043	100,780	23,263
										◎예치금 회수 124,043,000원 =	124,043
수 입 합 계							161,053	141,290	19,763

(단위:천원)

② 수입계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도 지출액	비교증감
환경위생과								161,053	141,290	19,763
	식품의약안전							161,053	141,290	19,763
		위생관리 및 식품진흥기금						56,880	56,980	△100
			식품위생관리(식품진흥기금)					46,880	46,980	△100
				식품위생 수준 향상 사업				46,880	46,980	△100
						201 일반운영비		22,460	22,560	△100
							01 사무관리비 20,900	20,900	21,000	△100
							◎일반수용비 20,900
							ㅇ모범음식점 표지판 제작 1,200,000원 = 1,200
							ㅇ모범음식점 위생 앞치마 지원 6,500,000원 = 6,500
							ㅇ모범음식점 위생모 지원 4,200,000원 = 4,200
							ㅇ위생업소 수준향상 위한 물품지원 9,000,000원 = 9,000
							02 공공운영비 1,560	1560	1560	0
							◎식품위생 정보공유앱 사용료(도비) 1,560,000원 = 1,560 [도 1,560]
							206 재료비	18,000	18,000	0
							01 재료비 18,000	18,000	18,000	0
							◎위생업소 주방개선 지원 18,000,000원 = 18,000
						301 일반보상금		6,420	6,420	0
							09 행사실비보상금 3,420	3,420	3,420	0
							◎식품진흥기금 추진위원회 참석자 실비보상 500,000원 = 500
							◎불법영업 근절을 위한 접객, 제조 가공업 단체 간담회 참석자 실비보상 320,000원 = 320
							◎소비자식품위생감시원 교육참석 실비보상금 2,600,000원 = 2,600
							11 기타보상금 3,000	3,000	3,000	0
							◎소비자식품위생감시원 활동비 1,500,000원 = 1,500
							◎음식점 위생등급 평가 활동비(도비) 1,500,000원 = 1,500 [도 1,500]
			음식문화개선사업(식품진흥기금)					10,000	10,000	0
				음식문화개선사업 지원				10,000	10,000	0
						201 일반운영비		10,000	10,000	0
							01 사무관리비 10,000	10,000	10,000	0
							◎음식문화개선사업 지원 10,000,000원 = 10,000 [도 10,000]

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도 지출액	비교증감
		재무활동(환경위생과)						104,173	84,310	19,863
			보전지출(식품진흥기금)					104,173	84,310	19,863
				보전지출				104,173	84,310	19,863
						602 예치금		104,173	84,310	19,863
							01 예치금 104,173	104,173	84,310	19,863
							◎예치금 104,173,000원 = 104,173
지 출 합 계								161,053	141,290	19,763

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	468,578	0	117,880	0	0	0	8,563	342,135
2014년도	13,735	0	5,000	0	0	0	845	7,890
2015년도	24,302	0	4,500	0	0	0	158	19,644
2016년도	23,200	0	5,000	0	0	0	700	17,500
2017년도	28,500	0	10,000	0	0	0	549	17,951
2018년도	40,510	0	13,060	0	0	0	950	26,500
2019년도	37,010	0	13,060	0	0	0	950	23,000
계	635,835	0	168,500	0	0	0	12,715	454,620

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년까지	402,041	402,041	0	0	0	0	0	66,537
2014년도	15,500	15,500	0	0	0	0	0	△1,765
2015년도	13,723	13,723	0	0	0	0	0	10,579
2016년도	23,960	23,960	0	0	0	0	0	△760
2017년도	19,313	19,313	0	0	0	0	0	9,187
2018년도	56,980	56,980	0	0	0	0	0	△16,470
2019년도	56,880	56,880	0	0	0	0	0	△19,870
계	588,397	588,397	0	0	0	0	0	47,438

4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2019년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
예치금	농협	100,780	124,043	104,173	△19,870

재 난 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 사천시 재난관리기금 운용 및 관리 조례

(2) 설치목적 : 재난의 예방, 수습, 복구 등 재난위험요인 해소

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난의 예방, 수습, 복구 등 재난위험요인 해소 및 응급조치에 필요한 비용과 재해예방

및 사전대비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 재해예방 일반운영비, 재난위험시설 보수 및 복구, 재해예방 사전대비,

재해 예경보 시설 사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,985,633	989,000	1,635,000	△646,000	1,339,633

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,339,633	0	0	1,339,633

(2) 재원조성 : 전입금, 보조금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 사천시 재난관리기금 조례에 의한 기금운용심의위원회에서 결정한 지급기준에 의함

(4) 지원대상 : ○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동

○ 방재시설의 보수․보강

○ 재난피해시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치

○ 긴급구조능력 확충사업

○ 감염병 또는 가축전염병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구

○ 재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구

○ 재난피해자에 대한 심리회복을 위한 상담활동

2. 자금운용계획

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,974,633	3,588,633	△614,000	합 계	2,974,633	3,588,633	△614,000
전 입 금	689,000	1,146,000	△457,000	비 융 자 성 사 업 비	1,535,000	2,499,000	△964,000
보 조 금	275,000	507,000	△232,000	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,985,633	1,915,633	70,000	예 치 금	1,339,633	1,009,633	330,000
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상 환	0	0	0
이 자 수 입	25,000	20,000	5,000	예수금원리금상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	100,000	80,000	20,000

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

장·관·항·목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							25,000	20,000	5,000
	210 경상적세외수입						25,000	20,000	5,000
		216			이자수입		25,000	20,000	5,000
			216-01			공공예금이자수입	25,000	20,000	5,000
										◎공공예금 이자수입 25,000,000원 =	25,000
500 보조금							275,000	507,000	△232,000
	520 시ㆍ도비보조금등						275,000	507,000	△232,000
		521			시ㆍ도비보조금등		275,000	507,000	△232,000
			521-01			시ㆍ도비보조금등	275,000	507,000	△232,000
										◎풍정소하천 제방정비 110,000,000원 =	110,000
										◎죽천천(연천지구) 제방정비 110,000,000원 =	110,000
										◎사남 종천교 외 2개소 노후교량 정비 55,000,000원 =	55,000
700 보전수입등및내부거래							2,674,633	3,061,633	△387,000
	710 보전수입등						1,985,633	1,915,633	70,000
		714			예치금회수		1,985,633	1,915,633	70,000
			714-01			예치금회수	1,985,633	1,915,633	70,000
										◎예치금 회수 1,985,633,000원 =	1,985,633
	720 내부거래						689,000	1,146,000	△457,000
		721			전입금		689,000	1,146,000	△457,000
			721-03			기타회계전입금	689,000	1,146,000	△457,000
										◎일반회계전입금 689,000,000원 =	689,000
수 입 합 계							2,974,633	3,588,633	△614,000

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도 지출액	비교증감
재난안전과								2,974,633	3,588,633	△614,000
	재난방재ㆍ민방위							2,974,633	3,588,633	△614,000
		재난안전관리						1,535,000	2,499,000	△964,000
			재난관리기금(재난관리기금)					1,535,000	2,499,000	△964,000
				재난관리기금				1,035,000	1,485,000	△450,000
						201 일반운영비		160,000	250,000	△90,000
							01 사무관리비 50,000	50,000	190,000	△140,000
							◎재난안전대책본부 운영 등 10,000,000원 = 10,000
							◎재난재해예방 홍보물 및 물자구입 10,000,000원 = 10,000
							◎재난재해 응급복구 장비 임차 30,000,000원 = 30,000
							02 공공운영비 110,000	110,000	60,000	50,000
							◎재난예경보시설 장비유지비 100,000,000원 = 100,000
							◎재난재해 예방 물품 구입 10,000,000원 = 10,000
						206 재료비		20,000	0	20,000
							01 재료비 20,000	20,000	0	20,000
							◎수방 및 재해응급복구 자재구입 20,000,000원 = 20,000
						207 연구개발비		50,000	0	50,000
							01 연구용역비 50,000	50,000	0	50,000
							◎재난방재계획수립용역 50,000,000원 = 50,000
						401 시설비및부대비		755,000	1,235,000	△480,000
							01 시설비 755,000	755,000	1,235,000	△480,000
							◎재난위험시설 정비 및 복구사업 100,000,000원 = 100,000
							◎재해위험구역 안전시설 설치 100,000,000원 = 100,000
							◎배수펌프장 비상전력공급시설 설치 (선구동,송전) 150,000,000원 = 150,000
							◎배수펌프장 원격제어시스템 구축 80,000,000원 = 80,000
							◎재난예방 무선방송시스템 구축사업 100,000,000원 = 100,000
							◎음성통보시스템 교체 사업 60,000,000원 = 60,000
							◎폭염저감시설 설치 50,000,000원 = 50,000

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도 지출액	비교증감
							◎지진, 지진해일 대피 안내표지판 설치 40,000,000원 = 40,000
							◎다중집합장소 미디어보드 설치 40,000,000원 = 40,000
							◎자동기상관측시스템 교체 사업 20,000,000원 = 20,000
							◎수위계 교체 사업 15,000,000원 = 15,000
						405 자산취득비		50,000	0	50,000
							01 자산및물품취득비 50,000	50,000	0	50,000
							◎재난재해 예방 물품 구입(드론 등) 50,000,000원 = 50,000
				재난관리기금 지원				500,000	1,014,000	△514,000
						401 시설비및부대비		500,000	1,014,000	△514,000
							01 시설비 500,000	500,000	1,014,000	△514,000
							◎풍정소하천 제방정비 200,000,000원 = 200,000
							[도 110,000]
							[시 90,000]
							◎죽천천(연천지구) 제방정비 200,000,000원 = 200,000
							[도 110,000]
							[시 90,000]
							◎사남 종천교 외 2개소 노후교량 정비 100,000,000원 = 100,000
							[도 55,000]
							[시 45,000]
		재무활동(재난안전과)						1,439,633	1,089,633	350,000
			보전지출(재난관리기금)					1,439,633	1,089,633	350,000
				보전지출				1,439,633	1,089,633	350,000
						602 예치금		1,339,633	1,009,633	330,000
							01 예치금 1,339,633	1,339,633	1,009,633	330,000
							◎법정예치금 1,036,000,000원 = 1,036,000
							◎기타예치금 303,633,000원 = 303,633
						802 반환금기타		100,000	80,000	20,000
							02 시ㆍ도비보조금반환금 100,000	100,000	80,000	20,000
							◎도비보조금반환금 100,000,000원 = 100,000
지 출 합 계								2,974,633	3,588,633	△614,000

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	7,244,140	4,480,986	2,357,880	0	0	0	405,274	0
2014년도	1,140,495	819,638	275,000	0	0	0	45,857	0
2015년도	948,143	591,051	312,845	0	0	0	44,247	0
2016년도	925,500	652,000	229,000	0	0	0	44,500	0
2017년도	1,157,249	639,000	482,100	0	0	0	36,149	0
2018년도	1,424,000	1,146,000	258,000	0	0	0	20,000	0
2019년도	989,000	689,000	275,000	0	0	0	25,000	0
계	13,828,527	9,017,675	4,189,825	0	0	0	621,027	0

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2013년까지	6,744,238	6,678,887	0	0	0	0	65,351	499,902
2014년도	640,597	634,075	0	0	0	0	6,522	499,898
2015년도	980,013	918,958	0	0	0	0	61,055	△31,870
2016년도	1,403,000	1,243,000	0	0	0	0	160,000	△477,500
2017년도	1,058,876	1,034,747	0	0	0	0	24,129	98,373
2018년도	2,129,000	2,029,000	0	0	0	0	100,000	△705,000
2019년도	1,635,000	1,535,000	0	0	0	0	100,000	△646,000
계	14,590,724	14,073,667	0	0	0	0	517,057	△762,197

4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2019년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
예치금	농협	1,915,633	1,985,633	1,339,633	△646,000

옥 외 광 고 발 전 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 사천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 및 경관개선사업을 통하여 쾌적한 도시환경 조성

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 지정게시대 신설, 노후지정게시대 정비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
145,350	54,650	92,500	△37,850	107,500

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
107,500	0	0	107,500

(2) 재원조성 : 옥외광고물인허가 수수료, 불법광고물위반과태료, 이자수입

(3) 지원기준 : 사천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례 제3조

(4) 지원대상 : 사천시 전역 옥외광고물 정비

2. 자금운용계획

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	200,000	200,000	0	합 계	200,000	200,000	0
전 입 금	0	0	0	비 융 자 성 사 업 비	92,500	104,000	△11,500
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	145,350	149,000	△3,650	예 치 금	107,500	96,000	11,500
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,650	1,000	650	예수금원리금상 환	0	0	0
기 타 수 입	53,000	50,000	3,000	기 타 지 출	0	0	0

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

장·관·항·목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							54,650	51,000	3,650
	210 경상적세외수입						42,650	41,000	1,650
		214			사업수입		41,000	40,000	1,000
			214-09			기타사업수입	41,000	40,000	1,000
										◎옥외광고물 수수료 41,000,000원 =	41,000
		216			이자수입		1,650	1,000	650
			216-01			공공예금이자수입	1,650	1,000	650
										◎공공예금 이자수입 1,650,000원 =	1,650
	220 임시적세외수입						12,000	10,000	2,000
		223			과징금및과태료등		12,000	10,000	2,000
			223-05			과태료	12,000	10,000	2,000
										◎과태료 12,000,000원 =	12,000
700 보전수입등및내부거래							145,350	149,000	△3,650
	710 보전수입등						145,350	149,000	△3,650
		714			예치금회수		145,350	149,000	△3,650
			714-01			예치금회수	145,350	149,000	△3,650
										◎예치금회수 145,350,000원 =	145,350
수 입 합 계							200,000	200,000	0

② 수입계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도 지출액	비교증감
건축과								200,000	200,000	0
	지역및도시							200,000	200,000	0
		옥외광고물 관리						92,500	104,000	△11,500
			옥외광고물 관리(옥외광고발전기금)					92,500	104,000	△11,500
				옥외광고물 정비				92,500	104,000	△11,500
						201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
							01 사무관리비 5,000	5,000	4,000	1,000
							◎운영수당
							ㅇ옥외광고물심의위원회 참석수당 80,000원*5명*5회 = 2,000,000원 = 2,000
							◎옥외광고물 실명제스티커 제작 3,000,000원 = 3,000
						401 시설비및부대비		87,500	100,000	△12,500
							01 시설비 87,500	87,500	100,000	△12,500
							◎지정게시대 반자동화 정비 6,250,000원*14개소 = 87,500,000원 = 87,500
		재무활동(건축과)						107,500	96,000	11,500
			보전지출(옥외광고발전기금)					107,500	96,000	11,500
				보전지출				107,500	96,000	11,500
						602 예치금		107,500	96,000	11,500
							01 예치금 107,500	107,500	96,000	11,500
							◎예치금 107,500,000원 = 107,500
지 출 합 계								200,000	200,000	0

③ 지출계획

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년까지	67,781	13,193	0	0	0	0	286	54,302
2014년도	76,452	0	0	0	0	0	203	76,249
2015년도	87,443	0	0	0	0	0	727	86,716
2016년도	138,975	0	0	0	0	0	852	138,123
2017년도	106,607	0	0	0	0	0	958	105,649
2018년도	51,000	0	0	0	0	0	1,000	50,000
2019년도	54,650	0	0	0	0	0	1,650	53,000
계	582,908	13,193	0	0	0	0	5,676	564,039

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
2013년까지	18,870	18,870	0	0	0	0	0	48,911
2014년도	32,840	32,440	0	400	0	0	0	43,612
2015년도	41,783	41,783	0	0	0	0	0	45,660
2016년도	35,451	35,451	0	0	0	0	0	103,524
2017년도	146,427	146,427	0	0	0	0	0	△39,820
2018년도	104,000	104,000	0	0	0	0	0	△53,000
2019년도	92,500	92,500	0	0	0	0	0	△37,850
계	471,871	471,471	0	400	0	0	0	111,037

4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2019년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
예치금	농협	201,887	145,350	107,500	△37,850