효율적인 자금 운영 및 세외수입 증대	세입관리담당

◦ 정확한 자금파악 및 수급계획으로 효율적인 자금 운영

◦ 경쟁방법에 의한 시 금고 지정으로 투명성 확보

□ 사업개요

◦ 여유자금 운용을 통한 공금예금 이자수입 극대화

◦ 투명하고 공정한 경쟁방법으로 시 금고 지정, 약정 체결

◦ 현년도 세외수입 체납액 최소화

□ 추진계획

◦ 적기 자금배정 및 여유자금의 정기예금 가입 운용

- 자금배정의 내실운영으로 대기성 자금 최소화

- 금리 추이를 분석하여 고금리 정기예금 장·단기 분산 예치

◦ 투명한 절차를 통한 시 금고 지정 약정 체결

- 지정방법 : 경쟁에 의한 방법

- 시 금고 지정 모집 공고, 제안서 접수 및 심사 : 2016. 9월

- 시 금고 약정 체결 : 2016. 10월

◦ 부서별 세외수입 현년도 체납 최소화

- 매월 부서별 징수실적 점검 및 부진부서 사유점검, 징수독려

◦ 시 금고 및 수납대행점 검사 : 2016. 11월

□ 문제점 및 대책

◦ 재정 균형집행 및 금리 하락으로 공공예금 이자수입 감소

→ 적기 자금배정과 세입자금의 정확한 파악으로 보통예금 최소화

□ 기대효과

◦ 이자수입 증대와 현년도 세외수입 체납 최소화로 자주재원 확충

◦ 효율적이고 안정적인 자금운용과 세입금 관리