공정․투명․신속한 예산집행

□ 사업개요 및 필요성

○ 신속․정확하고 투명한 예산집행으로 고객만족 극대화

○ 정확한 세입세출결산으로 재정상태 및 운영성과 내역 공시

○ 회계담당자 역량 및 전문성 강화를 위하여 교육 및 책자 발간

□ 2011까지 추진실적

○ 예산회계실명제 정착 및 회계질서 확립 : 지출단계별 실명 표시

○ 회계민원의 신속한 처리 : 대금청구일로부터 7일 ⇒ 2이내

○ 정확한 세입세출결산 : 세입세출결산 고시(2011. 7월)

○ 발생주의 복식부기 회계 재무보고서 작성 : 재무보고서 고시(2011. 9월)

□ 2012년 추진계획

○ 신속․정확한 예산집행

- 지출증비서류의 검토 및 지출처리기간 최소화 : 7일 ⇒ 2일

- e-세출시스템 정착으로 금고시스템 실시간 전송 : 오류발생 최소화

○ 정확한 세입세출 결산 및 결산검사

- 세입세출결산서 작성 및 보고 : 2012. 3 ~ 5. 19한

- 시의회 세입세출 결산검사 및 승인 : 2012. 5 ~ 6월중

- 결산검사 지적사항 최소화 : 철저한 분석으로 재지적 사례 예방

○ 일상경비 정기검사 실시 : 2011년 10월 전부서 검사

- 세출예산집행기준 및 신용카드 사용 적정 여부 확인

- 위법사항 조치 : 경미사항 ⇒ 현지시정, 중요사항 ⇒ 감사의뢰

○ 회계담당자 역량 및 전문성 강화 교육 실시 : 2011년 상반기

○ 『회계실무 책자』발간 : 200권/ 2백만원

□ 예상문제점 및 대책, 애로사항

○ 문제점 : 관행적 지출업무 수행 및 제도개선을 위한 노력 부족

○ 대  책 : 우수지자체 벤치마킹 및 회계업무 개선 연찬회 등 실시

신뢰받는 계약 및 물품관리

□ 사업개요 및 필요성 (휴먼명조 18, 진)

○ 신의성실 계약자세 확립 ⇒ 행정신뢰도 제고

○ 효율적․체계적 물품 및 장비 유지관리 ⇒ 예산절감

□ 2011년까지 추진실적

○ 전자계약 확대 시행(본청 ⇒ 직속기관, 읍면동, 특별회계)

- 970건,  19,302백만원

○계약 대금 신속지급(조기집행)

- 선  금 : 120건, 8,713백만원

- 기성금 :  55건, 4,483백만원

○ 전자태그시스템 구축

- 물품의 전자 태그관리 시스템화(24,518건)

- 장비 구축 : 2종 110백만원

○ 물품구매 및 정수물품의 철저한 관리

- 특정제품 구매억제로 예산절감 : 10종 7억원

( 특허제품, 중소기업우수제품, 조달우수제품 등)

- 미 책정 정수 물품 구매 억제 : 32종

- 에너지 절감 차량 대체구매 (일반차량 ⇒ 경차 및 하이브리드차량 구입)

□ 2012년 추진계획

○ 공정․투명한 계약업무 추진

- 전자계약제도 전면 시행 : 계약의 투명성 유지

- 계약 건별 전 과정 공개 : 부실업체 계약참여 사전방지

○ 계약사무 본청 통합운영

- 통합대상 : 직속기관 및 읍.면동사무소, 기타특별회계, 기금

- 시행시기  :  2012.  01. 01

- 대상금액  : 2천만원 초과

○ 특정제품 구매 억제로 예산 절감

- 특허제품, 중소기업우수제품, 조달우수제품 등

○ 정수물품 체계적 관리

- 정수 소요조사 및 책정 : 2012. 10월

- 책정된 정수물품 외는 예산반영 및 구입 불가

○ 효율적인 물품관리

- 장부상 재고와 현품대사 : 연 2회(상․하반기)

- 전자태그시스템 운영 : 27대(발행기 2대 , 태그리더기 25대)

□ 예상문제점 및 대책, 애로사항

○ 본청 에서 계약 체결하고, 주무부서로 계약문서 이관 사업추진(준공 및          지출 등)에 따른 업무 일관성 부족 우려⇒  적정 업무분담과 유기적인              업무협조 체계로 문제발생 최소화

국․공유 일반재산의 효율적 관리

□ 사업개요 및 필요성

○ 대부료, 매각대금 증대를 통한 세외수입 확충

○ 실태조사를 통한 재산의 권리보전 및 무단 점․사용 감독 철저

○ 소규모 보존부적합 재산의 적극적인 매각으로 민원 해소

□ 2011년까지 추진실적

○ 국․공유재산 보존부적합 일반재산 매각

- 국․공유재산 : 34건, 1,083백만원

○ 국․공유재산 대부료 부과 및 징수

- 부과 : 1,593건, 187백만원  - 징수 : 1,550건, 181백만원(97%)

○ 국·공유재산 실태조사 : 1,491필지 / 903천㎡

□ 2012년 추진계획

○ 국․공유재산의 효율적 활용을 통한 재정 확충 : 3,914백만원

- 미활용 재산 및 보존부적합 재산 매각

- 미대부 재산중 활용 가능 재산 적극적 대부

- 대부계약재산 대부료 부과 및 체납대부료 징수 철저

○ 국․공유재산의 관리 강화

- 국․공유재산 실태조사  : 2012. 3 ~ 11월 / 1,491필지

- 유휴, 무단 점․사용 재산 색출 : 연 2회 이상 점검반 운영

□ 예상문제점 및 대책, 애로사항

○ 계속되는 경기침체로 인해 미활용 재산 및 보존부적합 재산 처분(매각) 애로

쾌적하고 안전한 청사관리

□ 사업개요 및 필요성

○ 청사시설물 효율적 유지관리 및 노후 시설 수선

○ 저탄소형 청사관리로 에너지 절약 추진 : LED 등 교체, 시설물 개선

○ 안전한 청사관리를 위해 시설물 주기적 점검 ; 승강기, 소방, 설비등

□ 2011년까지 추진실적

○ 시청사 위탁관리 용역 및 유지관리 보수

- 청사 (본청, 의회, 보건소)관리 및 청소 용역 : 566백만원

- 청사 시설물 유지관리 보수 : 72건, 116백만원

○ 청사 기준면적 초과에 따른 축소 보수 : 100백만원

- 초과면적조치 ⇒ 주민편의시설 및 임대전환(9개소)

○ 시청사 자동제어설비 소프트웨어 구입 : 13백만원

○ 시청사 에너지 절감 추진

- 시청사 LED 램프교체 : 1,804등 150백만원 (교체비율 : 23.2%)

(공공기관 2012년까지 30%이상 교체 의무화)

- 청사 냉온수기 순환펌프 교체 : 18백만원(공공요금 절감)

- 청사임대공간 전기 계량기 설치공사 : 14개소 13백만원

(임대사무소 사용량에 따라 별도 전기요금 부과)

- 시청사 열차단 필름 공사 : 11백만원

○ 전년대비 청사에너지 절감 : 15%(절감액≒38백만원)

(2010년 사용량 536 toe, 2011년 사용량 455 toe)

○ 읍면동 노후 청사 수선 보수 : 7건 115백만원

□ 2012년 추진계획

○ 청사 시설물의 효율적 유지 관리

- 청사(본청, 시의회, 보건소)관리 및 청소용역 : 566백만원

- 용역업체의 수시 지도감독으로 완벽한 청사 관리

⇒ 정기점검 : 월 1회 / 수시점검 : 매일

- 청사 자동제어(IBS) 유지보수 : 19백만원

- 지능형빌딩관리시스템(IBS) 서버 교체 : 25백만원

○ 저탄소형 청사관리로 에너지절약

- 청사 에너지 효율개선 사업 추진 : LED 등 교체(350등)

- 청사에너지 사용진단 용역 : 25백만원

- 에너지 효능의 최적화 : 냉방(28℃이상), 난방(18℃이하)온도유지

- 각종 설비 점검 정비로 기능개선

- 청사녹색생활 10대 실천 수칙의 생활화 추진

○ 쾌적하고 안전한 청사환경 조성

- 청사준공 5년 경과에 따른 청사 정비 : 도장, 부착물등

- 전염병예방을 위한 청사 방역 : 6회

- 저수조 및 정수기 수질검사 : 5회

- 청사 바닥 코팅 작업 : 1회

- 화장실 비데 필터 교체 : 3회

- 청사 용역관리 원가 산정 산출용역 : 10백만원

- 청사 임대사무소 관리 철저 : 9개소

- 청사냉난방용 공조기 필터 교체 : 10백만원

○ 읍면동 노후 청사 개보수공사 시행

- 노후청사 개보수 사업대상 : 8개읍면동, 100백만원

□ 예상문제점 및 대책, 애로사항

○ 청사 준공 5년이 경과하여 청사 시설 유지보수 비용이 증가하고 있으나 예산부족으로 효율적인 운영 애로

○ 읍면동청사 개보수 공사 예산부족으로 환경개선 등에 지원 미흡